| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 193.00 | 797 100.00 | 185 093.00 | 982 193.00 |
AN Terrains | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 009 362.00 | 553 691 914.00 | 104 317 448.00 | 658 009 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 553.00 | 3 068 845.00 | 629 708.00 | 3 698 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 921 867.00 | 557 557 859.00 | 105 364 009.00 | 662 921 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995 141.00 | 1 517 475.00 | 2 477 666.00 | 3 995 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 663 176.00 | 1 752 672.00 | 1 910 504.00 | 3 663 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 655 196.00 | 54 735 036.00 | 21 920 161.00 | 76 655 196.00 |
BZ Autres créances | 46 521 323.00 | | 46 521 323.00 | 46 521 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905 608.00 | | 4 905 608.00 | 4 905 608.00 |
CF Disponibilités | 9 896 192.00 | | 9 896 192.00 | 9 896 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 733 836.00 | 58 005 182.00 | 87 728 654.00 | 145 733 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 974 214.00 | | 974 214.00 | 974 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 629 918.00 | 615 563 041.00 | 194 066 877.00 | 809 629 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 952 015.00 | | | 69 952 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DH Report à nouveau | 113 178 258.00 | 150 161 740.00 | | 113 178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 642 431.00 | -40 274 131.00 | | -10 642 431.00 |
DL TOTAL (I) | 102 703 752.00 | 110 055 534.00 | | 102 703 752.00 |
DP Provisions pour risques | 974 214.00 | 811 819.00 | | 974 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 441 165.00 | 18 451 650.00 | | 12 441 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 415 379.00 | 19 263 468.00 | | 13 415 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887 997.00 | 1 244 629.00 | | 8 887 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577 997.00 | 23 726 307.00 | | 25 577 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 498 990.00 | 32 611 467.00 | | 29 498 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328 328.00 | 4 619 880.00 | | 5 328 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 936.00 | 3 055 795.00 | | 584 936.00 |
EA Autres dettes | 1 664 388.00 | 13 708 532.00 | | 1 664 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 405 109.00 | 6 201 548.00 | | 6 405 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 947 745.00 | 85 168 158.00 | | 77 947 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 066 877.00 | 214 487 161.00 | | 194 066 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 947 745.00 | 85 168 158.00 | | 77 947 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 887 997.00 | 1 244 629.00 | | 8 887 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 107 804 515.00 | 107 804 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 107 804 515.00 | 107 804 515.00 | |
FM Production stockée | | | 116 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 922 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 749 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 702 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 454 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 654 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 237 173.00 | |
GE Autres charges | | | 44 179 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 764 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 841 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 000 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400 067.00 | | | 5 400 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400 067.00 | | | 5 400 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 361.00 | 137 166.00 | | 27 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 808 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 997.00 | 50 945 274.00 | | 41 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358 070.00 | -50 945 274.00 | | 5 358 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 586 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 730 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 328 580.00 | 119 848 781.00 | | 113 328 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 971 011.00 | 160 122 912.00 | | 123 971 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 642 431.00 | -40 274 131.00 | | -10 642 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 032 495.00 | | 731 500.00 | 649 032 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 816 106.00 | 662 921 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 816 106.00 | 661 918 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 978.00 | | | 950 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 060 827.00 | | 731 500.00 | 648 060 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 033 984.00 | 15 761 886.00 | 242 617.00 | 478 033 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 767.00 | | | 771 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 262 217.00 | 15 761 886.00 | 242 617.00 | 477 262 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 263 468.00 | 1 399 570.00 | -7 558 855.00 | 19 263 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 550 139.00 | | -5 400 067.00 | 51 550 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 166 218.00 | | 103 929.00 | 3 166 218.00 |
6T Sur comptes clients | 22 945 771.00 | 29 654 768.00 | | 22 945 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 662 128.00 | 29 654 768.00 | -5 400 067.00 | 77 662 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 925 596.00 | 31 054 338.00 | -12 958 922.00 | 96 925 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 891 942.00 | | |
UG ‐ Financières | | 162 396.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -5 400 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 364 020.00 | 1 364 020.00 | | 1 364 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 498 990.00 | 29 498 990.00 | | 29 498 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 936.00 | 584 936.00 | | 584 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 388.00 | 1 664 388.00 | | 1 664 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 405 109.00 | 6 405 109.00 | | 6 405 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
UX Autres créances clients | 76 655 196.00 | | | 76 655 196.00 |
VB T. V. A. | 36 631 640.00 | | | 36 631 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 887 997.00 | 8 887 997.00 | | 8 887 997.00 |
VI Groupe et associés | 24 213 977.00 | 24 213 977.00 | | 24 213 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 609 512.00 | 4 609 512.00 | | 4 609 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889 683.00 | | | 9 889 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 295 087.00 | 53 321 704.00 | 69 973 383.00 | 123 295 087.00 |
VW T.V.A. | 718 816.00 | 718 816.00 | | 718 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 947 745.00 | 77 947 745.00 | | 77 947 745.00 |