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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 837.00 | 25 318.00 | 5 519.00 | 30 837.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 2 319.00 | 1 389.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 10 408.00 | 4 592.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 141.00 | 110 945.00 | 21 196.00 | 132 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 557.00 | 152 328.00 | 491 229.00 | 643 557.00 |
BT Marchandises | 844 209.00 | 88 348.00 | 755 862.00 | 844 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 384.00 | 26 167.00 | 652 217.00 | 678 384.00 |
BZ Autres créances | 549 057.00 | | 549 057.00 | 549 057.00 |
CF Disponibilités | 160 541.00 | | 160 541.00 | 160 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 340.00 | 114 515.00 | 2 120 826.00 | 2 235 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 898.00 | 266 843.00 | 2 612 055.00 | 2 878 898.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 811.00 | 3 339.00 | 1 472.00 | 4 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 058.00 | 893 959.00 | | 1 050 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 616.00 | 156 099.00 | | 193 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 674.00 | 1 094 058.00 | | 1 287 674.00 |
DN Avances conditionnées | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DO TOTAL (II) | 56 000.00 | 60 000.00 | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 319.00 | 164 447.00 | | 675 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 542.00 | 71 724.00 | | 51 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 826.00 | 525 217.00 | | 368 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 175.00 | 189 427.00 | | 153 175.00 |
EA Autres dettes | 19 520.00 | 28 596.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 381.00 | 979 411.00 | | 1 268 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 055.00 | 2 133 469.00 | | 2 612 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 025.00 | 896 970.00 | | 765 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 158.00 | 31 627.00 | 4 392 785.00 | 4 361 158.00 |
FG Production vendue services | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 333.00 | 31 627.00 | 4 445 960.00 | 4 414 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 406.00 | 115 379.00 | | 98 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 550.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 8 250.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 977.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 8 404.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -154.00 | | 3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 314.00 | 61 306.00 | | 77 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 025.00 | 4 021 306.00 | | 4 639 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 409.00 | 3 865 207.00 | | 4 445 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 616.00 | 156 099.00 | | 193 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 679.00 | 19 066.00 | | 23 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 673.00 | | 39 885.00 | 603 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | 1 651.00 | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 337.00 | | 3 500.00 | 27 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 115.00 | | 6 734.00 | 144 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 060.00 | | 28 000.00 | 429 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 423.00 | 23 906.00 | | 128 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 661.00 | 678.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 771.00 | 7 547.00 | | 17 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 991.00 | 15 680.00 | | 107 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 066.00 | 88 348.00 | 75 066.00 | 75 066.00 |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 16 943.00 | 3 573.00 | 12 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 863.00 | 105 291.00 | 78 639.00 | 87 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 863.00 | 105 291.00 | 78 639.00 | 87 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 291.00 | 78 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 826.00 | 368 826.00 | | 368 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 647 040.00 | | | 647 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 518 085.00 | | | 518 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 440.00 | 79 084.00 | 378 356.00 | 582 440.00 |
VI Groupe et associés | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 650.00 | 1 230 590.00 | 25 060.00 | 1 255 650.00 |
VW T.V.A. | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 381.00 | 765 025.00 | 378 356.00 | 1 268 381.00 |