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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 960.00 | 12 618.00 | 2 342.00 | 14 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 930.00 | 126 251.00 | 25 679.00 | 151 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 171.00 | 138 869.00 | 34 302.00 | 173 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 243.00 | | 111 243.00 | 111 243.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 834.00 | | 225 834.00 | 225 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 005.00 | 138 869.00 | 260 135.00 | 399 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 72 448.00 | 68 082.00 | | 72 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 441.00 | 14 366.00 | | 3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 142 989.00 | 149 548.00 | | 142 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 12 936.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 15 124.00 | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 865.00 | 104 780.00 | | 95 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 147.00 | 133 968.00 | | 117 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 135.00 | 283 516.00 | | 260 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 888.00 | 126 338.00 | | 114 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 323.00 | | 2 831.00 | 208 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 983.00 | 173 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 983.00 | 166 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 042.00 | | 2 831.00 | 194 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 780.00 | 15 072.00 | 29 983.00 | 153 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 780.00 | 15 072.00 | 29 983.00 | 153 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 111 243.00 | | | 111 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 5 372.00 | 2 258.00 | 7 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VP Divers | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 147.00 | 114 888.00 | 2 258.00 | 117 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 363.00 | 13 216.00 | | 13 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 709.00 | 12 670.00 | | 14 709.00 |
ST Autres comptes | 227 843.00 | 229 096.00 | | 227 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 574.00 | 16 229.00 | | 24 574.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 113 281.00 | | |
YT Sous‐traitance | 88 405.00 | 138 490.00 | | 88 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 195.00 | 13 594.00 | | 64 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | 3 857.00 | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 054.00 | 17 073.00 | | 17 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 634.00 | 8 908.00 | | 4 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 375.00 | 65 350.00 | | 50 375.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 997.00 | 415 696.00 | | 416 997.00 |