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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 338.00 | 92 091.00 | 15 247.00 | 107 338.00 |
AH Fonds commercial | 6 058 270.00 | 1 744 125.00 | 4 314 146.00 | 6 058 270.00 |
AN Terrains | 53 572.00 | 27 068.00 | 26 504.00 | 53 572.00 |
AP Constructions | 262 704.00 | 102 187.00 | 160 517.00 | 262 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914 651.00 | 5 562 696.00 | 1 351 955.00 | 6 914 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 483.00 | 1 290 236.00 | 373 247.00 | 1 663 483.00 |
BF Prêts | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 124 933.00 | 8 818 403.00 | 6 306 531.00 | 15 124 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BT Marchandises | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 554.00 | 155 668.00 | 2 280 886.00 | 2 436 554.00 |
BZ Autres créances | 588 619.00 | | 588 619.00 | 588 619.00 |
CF Disponibilités | 158 544.00 | | 158 544.00 | 158 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 587.00 | 155 668.00 | 3 250 919.00 | 3 406 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 520.00 | 8 974 070.00 | 9 557 450.00 | 18 531 520.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
DG Autres réserves | 1 138 926.00 | 1 138 926.00 | | 1 138 926.00 |
DH Report à nouveau | -438 601.00 | 674 840.00 | | -438 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 320.00 | -1 113 441.00 | | -1 224 320.00 |
DK Provisions réglementées | 474 273.00 | 370 646.00 | | 474 273.00 |
DL TOTAL (I) | 46 832.00 | 1 167 525.00 | | 46 832.00 |
DP Provisions pour risques | 704 615.00 | 524 393.00 | | 704 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 615.00 | 524 393.00 | | 704 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 923.00 | 172 119.00 | | 56 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502 990.00 | 7 204 968.00 | | 6 502 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 253.00 | 1 282 750.00 | | 1 082 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 290.00 | 1 181 250.00 | | 1 119 290.00 |
EA Autres dettes | 42 602.00 | 8 264.00 | | 42 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 806 003.00 | 9 849 351.00 | | 8 806 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 557 450.00 | 11 541 269.00 | | 9 557 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 616 472.00 | | 1 616 472.00 | 1 616 472.00 |
FG Production vendue services | 9 544 321.00 | | 9 544 321.00 | 9 544 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160 792.00 | | 11 160 792.00 | 11 160 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 821 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 366 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 201 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 855.00 | 2 083.00 | | 78 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 2 083.00 | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 043.00 | 19 096.00 | | 31 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 232.00 | 23 263.00 | | 112 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 15 000.00 | | 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 670.00 | 45 863.00 | | 134 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 873.00 | 60 863.00 | | 134 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 641.00 | -37 600.00 | | -22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 966.00 | 2 629 179.00 | | 11 331 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 556 285.00 | 3 742 620.00 | | 12 556 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 224 320.00 | -1 113 441.00 | | -1 224 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 780 026.00 | | 395 761.00 | 14 780 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 854.00 | 15 124 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 854.00 | 8 894 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165 608.00 | | | 6 165 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 134.00 | | 387 129.00 | 8 558 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 284.00 | | 8 632.00 | 56 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 815 530.00 | 553 521.00 | 50 854.00 | 6 815 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 235.00 | 13 775.00 | | 322 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493 295.00 | 539 746.00 | 50 854.00 | 6 493 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 646.00 | 134 670.00 | 31 043.00 | 370 646.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 393.00 | 199 922.00 | 19 700.00 | 524 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 500 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 962.00 | 53 350.00 | 17 645.00 | 119 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 962.00 | 1 553 556.00 | 17 645.00 | 119 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 002.00 | 1 888 148.00 | 68 388.00 | 1 015 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 253.00 | 1 082 253.00 | | 1 082 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 361.00 | 496 361.00 | | 496 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 635.00 | 588 635.00 | | 588 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UP Prêts | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 007.00 | | | 2 250 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
VB T. V. A. | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
VC Groupe et associés | 446 745.00 | | | 446 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 923.00 | 11 442.00 | 45 481.00 | 56 923.00 |
VI Groupe et associés | 6 502 990.00 | 6 502 990.00 | | 6 502 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 932.00 | 3 126 369.00 | 64 562.00 | 3 190 932.00 |
VW T.V.A. | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 059.00 | 8 758 578.00 | 45 481.00 | 8 804 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |