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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 007.00 | 68 864.00 | 2 143.00 | 71 007.00 |
AN Terrains | 185 814.00 | 74 060.00 | 111 753.00 | 185 814.00 |
AP Constructions | 864 436.00 | 607 296.00 | 257 140.00 | 864 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 969.00 | 1 267 398.00 | 359 570.00 | 1 626 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 109.00 | 76 366.00 | 42 743.00 | 119 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 334.00 | 2 093 984.00 | 773 350.00 | 2 867 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 455.00 | 21 005.00 | 174 450.00 | 195 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 792 678.00 | 118 485.00 | 674 193.00 | 792 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 662.00 | 1 609.00 | 563 053.00 | 564 662.00 |
BZ Autres créances | 110 519.00 | | 110 519.00 | 110 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 990.00 | | 773 990.00 | 773 990.00 |
CF Disponibilités | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 507.00 | 141 099.00 | 2 548 409.00 | 2 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 842.00 | 2 235 083.00 | 3 321 759.00 | 5 556 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 922 915.00 | | | 1 922 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 068.00 | | | 440 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 459.00 | | | 2 563 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 074.00 | | | 202 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 901.00 | | | 258 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 734.00 | | | 211 734.00 |
EA Autres dettes | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 300.00 | | | 758 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 759.00 | | | 3 321 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 708.00 | | | 644 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 892.00 | | 104 901.00 | 2 827 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 459.00 | 2 867 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 459.00 | 2 796 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 987.00 | | 10 020.00 | 60 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 905.00 | | 94 881.00 | 2 766 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 670.00 | 223 783.00 | 46 469.00 | 1 916 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 263.00 | 12 600.00 | | 56 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 407.00 | 211 183.00 | 46 469.00 | 1 860 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 181.00 | 139 490.00 | 34 181.00 | 34 181.00 |
6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 397.00 | 9 045.00 | 10 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 438.00 | 139 887.00 | 43 226.00 | 44 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 438.00 | 139 887.00 | 43 226.00 | 44 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 887.00 | 43 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 901.00 | 258 901.00 | | 258 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 416.00 | 139 416.00 | | 139 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 562 731.00 | | | 562 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 074.00 | 88 481.00 | 113 592.00 | 202 074.00 |
VI Groupe et associés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 454.00 | 682 524.00 | 1 930.00 | 684 454.00 |
VW T.V.A. | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 300.00 | 644 708.00 | 113 592.00 | 758 300.00 |