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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 10 669.00 | -2 877.00 | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 287 307.00 | 263 647.00 | 23 661.00 | 287 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 419.00 | 324 747.00 | 124 672.00 | 449 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 295.00 | 223 796.00 | 6 499.00 | 230 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 562.00 | 822 859.00 | 215 704.00 | 1 038 562.00 |
BT Marchandises | 87 247.00 | | 87 247.00 | 87 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CF Disponibilités | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 673.00 | 822 859.00 | 394 814.00 | 1 217 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
DH Report à nouveau | -289 443.00 | -276 827.00 | | -289 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 709.00 | -12 616.00 | | -43 709.00 |
DL TOTAL (I) | -299 606.00 | -255 897.00 | | -299 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 236.00 | 199 180.00 | | 198 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 243.00 | 226 642.00 | | 231 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 069.00 | 176 477.00 | | 178 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 40 428.00 | | 45 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 82 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 420.00 | 724 727.00 | | 694 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 814.00 | 468 830.00 | | 394 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 380.00 | | 1 451 380.00 | 1 451 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 380.00 | | 1 451 380.00 | 1 451 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 097.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 152.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 910.00 | -152.00 | | 40 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 484.00 | 1 695 988.00 | | 1 511 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 194.00 | 1 708 604.00 | | 1 555 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 709.00 | -12 616.00 | | -43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 497.00 | | 7 065.00 | 1 031 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 956.00 | | 7 065.00 | 959 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 762.00 | 39 097.00 | | 783 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 093.00 | 39 097.00 | | 773 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 069.00 | 178 069.00 | | 178 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 236.00 | 179 950.00 | 18 286.00 | 198 236.00 |
VI Groupe et associés | 231 243.00 | 231 243.00 | | 231 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 244.00 | 71 180.00 | 21 064.00 | 92 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 420.00 | 676 134.00 | 18 286.00 | 694 420.00 |