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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AH Fonds commercial | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
AP Constructions | 99 669.00 | 40 898.00 | 58 771.00 | 99 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 715.00 | 62 135.00 | 50 579.00 | 112 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 048.00 | 112 884.00 | 360 163.00 | 473 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
BT Marchandises | 88 486.00 | | 88 486.00 | 88 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 700.00 | 11 382.00 | 314 317.00 | 325 700.00 |
BZ Autres créances | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CF Disponibilités | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 674.00 | 11 382.00 | 652 291.00 | 663 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 722.00 | 124 267.00 | 1 012 454.00 | 1 136 722.00 |
CU Autres participations | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
DG Autres réserves | 480 482.00 | | | 480 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
DL TOTAL (I) | 553 463.00 | | | 553 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 719.00 | | | 270 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 991.00 | | | 458 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 454.00 | | | 1 012 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 235.00 | | | 395 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 662.00 | | 510 662.00 | 510 662.00 |
FD Production vendue biens | 223 150.00 | | 223 150.00 | 223 150.00 |
FG Production vendue services | 199 781.00 | | 199 781.00 | 199 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 594.00 | | 933 594.00 | 933 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 516.00 | | | 944 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 015.00 | | | 917 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 668.00 | | | 425 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 537.00 | | | 192 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 579.00 | 14 429.00 | 123.00 | 98 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 370.00 | 14 429.00 | 123.00 | 97 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 719.00 | 270 719.00 | | 270 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 999.00 | 27 244.00 | 42 974.00 | 90 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 010.00 | 412 208.00 | 9 802.00 | 422 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 991.00 | 395 236.00 | 42 974.00 | 458 991.00 |