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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AN Terrains | 9 217.00 | 9 143.00 | 75.00 | 9 217.00 |
AP Constructions | 550 410.00 | 288 537.00 | 261 873.00 | 550 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 515.00 | 118 935.00 | 16 580.00 | 135 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 095.00 | 194 736.00 | 79 360.00 | 274 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 918.00 | 614 716.00 | 390 202.00 | 1 004 918.00 |
BT Marchandises | 4 471 048.00 | 46 541.00 | 4 424 508.00 | 4 471 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 219.00 | 1 382.00 | 581 837.00 | 583 219.00 |
BZ Autres créances | 756 012.00 | | 756 012.00 | 756 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 52 025.00 | | 52 025.00 | 52 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 106.00 | 47 923.00 | 5 864 183.00 | 5 912 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 024.00 | 662 639.00 | 6 254 385.00 | 6 917 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 068.00 | | | 578 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
DG Autres réserves | 268 513.00 | | | 268 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 733.00 | | | -46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 857 653.00 | | | 857 653.00 |
DP Provisions pour risques | 463 900.00 | | | 463 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 900.00 | | | 463 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 733.00 | | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 967.00 | | | 775 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 317.00 | | | 398 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 576.00 | | | 3 477 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 832.00 | | | 4 932 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 385.00 | | | 6 254 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 125 190.00 | | | 4 125 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 853 276.00 | 59 508.00 | 15 912 784.00 | 15 853 276.00 |
FG Production vendue services | 1 267 303.00 | | 1 267 303.00 | 1 267 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 579.00 | 59 508.00 | 17 180 087.00 | 17 120 579.00 |
FM Production stockée | | | -15 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 258 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 358 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 100.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 332 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 631.00 | | | -40 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 258 283.00 | | | 17 258 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 305 017.00 | | | 17 305 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 733.00 | | | -46 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 724.00 | | 63 218.00 | 995 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 024.00 | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 024.00 | 1 004 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 043.00 | | 9 194.00 | 960 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 315.00 | | 54 024.00 | 32 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 727.00 | 63 989.00 | | 550 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 361.00 | 63 989.00 | | 547 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 287 100.00 | 8 200.00 | 185 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 015.00 | 46 541.00 | 70 015.00 | 70 015.00 |
6T Sur comptes clients | 2 371.00 | | 989.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 386.00 | 46 541.00 | 71 004.00 | 72 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 386.00 | 333 641.00 | 79 204.00 | 257 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 576.00 | 3 477 576.00 | | 3 477 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
UX Autres créances clients | 581 566.00 | | | 581 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 194 202.00 | | | 194 202.00 |
VC Groupe et associés | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 967.00 | 70 050.00 | 705 917.00 | 775 967.00 |
VI Groupe et associés | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
VP Divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 904.00 | | | 275 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 363.00 | 1 368 310.00 | 33 053.00 | 1 401 363.00 |
VW T.V.A. | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 839.00 | 4 125 190.00 | 706 650.00 | 4 831 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 992.00 | | | 85 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
ST Autres comptes | 301 855.00 | | | 301 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 531.00 | | | 268 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 481 494.00 | | | 481 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943 401.00 | | | 2 943 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 919 009.00 | | | 2 919 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 682.00 | | | 1 314 682.00 |