| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 112.00 | | 247 112.00 | 247 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 1 970.00 | 225.00 | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 254.00 | 12 664.00 | 20 590.00 | 33 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 501.00 | 41 228.00 | 48 273.00 | 89 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 448.00 | 325 563.00 | 553 885.00 | 879 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 833.00 | 42 761.00 | 738 072.00 | 780 833.00 |
BZ Autres créances | 150 138.00 | | 150 138.00 | 150 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 770.00 | | 558 770.00 | 558 770.00 |
CF Disponibilités | 284 247.00 | | 284 247.00 | 284 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 974.00 | 42 761.00 | 1 771 213.00 | 1 813 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 422.00 | 368 324.00 | 2 325 098.00 | 2 693 422.00 |
CU Autres participations | 494 700.00 | 269 700.00 | 225 000.00 | 494 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DH Report à nouveau | 933 996.00 | | | 933 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 606.00 | | | 228 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 608.00 | | | 1 228 608.00 |
DP Provisions pour risques | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | | | 139 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 118.00 | | | 830 118.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 162.00 | | | 1 020 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 098.00 | | | 2 325 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 805.00 | | | 999 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
FG Production vendue services | 3 591 632.00 | | 3 591 632.00 | 3 591 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 975.00 | | 3 651 975.00 | 3 651 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 247 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 269 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 685.00 | | | -27 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 094.00 | | | 62 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 564.00 | | | 4 056 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 959.00 | | | 3 827 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 606.00 | | | 228 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 509.00 | 65 371.00 | | 888 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 385.00 | 507 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 433.00 | 879 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 238.00 | 249 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 810.00 | 122 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 546.00 | | | 255 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 360.00 | 56 203.00 | | 125 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 603.00 | 9 168.00 | | 507 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 307.00 | 12 604.00 | 65 048.00 | 108 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | 6 238.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 098.00 | 12 604.00 | 58 810.00 | 100 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 306.00 | 76 328.00 | 108 306.00 | 108 306.00 |
6T Sur comptes clients | 50 295.00 | | 7 533.00 | 50 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 645.00 | 269 700.00 | 254 883.00 | 297 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 951.00 | 346 028.00 | 363 189.00 | 405 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 328.00 | 115 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 269 700.00 | 247 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 351.00 | 357 351.00 | | 357 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 330.00 | 234 330.00 | | 234 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
UX Autres créances clients | 729 521.00 | | | 729 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 660.00 | 13 304.00 | 20 356.00 | 33 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 118.00 | | | 78 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 545.00 | 964 859.00 | 12 686.00 | 977 545.00 |
VW T.V.A. | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 162.00 | 999 805.00 | 20 356.00 | 1 020 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ST Autres comptes | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 901.00 | | | 192 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 667.00 | | | 710 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 126.00 | | | 590 126.00 |