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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 051.00 | 79 432.00 | 37 618.00 | 117 051.00 |
AH Fonds commercial | 2 101 009.00 | 835 831.00 | 1 265 177.00 | 2 101 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
AN Terrains | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
AP Constructions | 2 478 848.00 | 2 031 111.00 | 447 736.00 | 2 478 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 155.00 | 165 054.00 | 26 100.00 | 191 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 360.00 | 930 585.00 | 62 774.00 | 993 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 713.00 | 4 042 016.00 | 1 933 696.00 | 5 975 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BT Marchandises | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 925.00 | | 122 925.00 | 122 925.00 |
BZ Autres créances | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CF Disponibilités | 88 407.00 | | 88 407.00 | 88 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 522.00 | | 336 522.00 | 336 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 235.00 | 4 042 016.00 | 2 270 218.00 | 6 312 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 404.00 | 124 404.00 | | 124 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 225 860.00 | 529 432.00 | | 225 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 626.00 | -303 572.00 | | -236 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 389 237.00 | 630 145.00 | | 389 237.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 657.00 | 805 728.00 | | 722 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 625.00 | 579 837.00 | | 581 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 790.00 | 264 611.00 | | 245 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 438.00 | 303 807.00 | | 311 438.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | 49 675.00 | | 16 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 080.00 | 2 003 661.00 | | 1 878 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 218.00 | 2 633 807.00 | | 2 270 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 131.00 | 1 288 159.00 | | 1 239 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
FD Production vendue biens | 192 203.00 | | 192 203.00 | 192 203.00 |
FG Production vendue services | 2 287 953.00 | | 2 287 953.00 | 2 287 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 220.00 | | 2 509 220.00 | 2 509 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 62 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 355.00 | 8 756.00 | | 11 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 972.00 | 9 256.00 | | 11 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 369.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 024.00 | 8 886.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 496.00 | 2 243 909.00 | | 2 582 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 122.00 | 2 547 481.00 | | 2 819 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 626.00 | -303 572.00 | | -236 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 115.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 658.00 | 83 709.00 | 339 138.00 | 722 658.00 |
VI Groupe et associés | 581 626.00 | 581 626.00 | | 581 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 672.00 | 211 672.00 | | 211 672.00 |
VW T.V.A. | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 081.00 | 1 239 132.00 | 339 138.00 | 1 878 081.00 |