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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 130 579.00 | | 130 579.00 | 130 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 675.00 | 7 394.00 | 8 281.00 | 15 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 660.00 | 66 739.00 | 14 921.00 | 81 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 370.00 | 75 320.00 | 158 050.00 | 233 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BZ Autres créances | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CF Disponibilités | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 551.00 | | 85 551.00 | 85 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 921.00 | 75 320.00 | 243 601.00 | 318 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 048.00 | 29 640.00 | | 53 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 558.00 | 23 408.00 | | 12 558.00 |
DL TOTAL (I) | 72 406.00 | 59 848.00 | | 72 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 982.00 | 107.00 | | 43 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 35 979.00 | | 27 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 938.00 | 56 248.00 | | 57 938.00 |
EA Autres dettes | 42 211.00 | 48 936.00 | | 42 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 195.00 | 141 270.00 | | 171 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 601.00 | 201 118.00 | | 243 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 723.00 | 141 420.00 | | 140 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487.00 | 107.00 | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | 9 451.00 | | 4 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 5 219.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 5 219.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -5 219.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -521.00 | -2 921.00 | | -521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 134.00 | 316 252.00 | | 320 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 576.00 | 292 844.00 | | 307 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 558.00 | 23 408.00 | | 12 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 800.00 | | 58 341.00 | 176 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 233 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 97 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 766.00 | | 30 000.00 | 101 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 249.00 | | 24 855.00 | 74 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | 3 485.00 | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 173.00 | 5 918.00 | 1 770.00 | 71 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | 5 918.00 | 1 770.00 | 69 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 68 376.00 | | | 68 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 244.00 | 8 772.00 | 30 472.00 | 39 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 460.00 | 84 460.00 | | 84 460.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 195.00 | 140 723.00 | 30 472.00 | 171 195.00 |