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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AP Constructions | 651 937.00 | 634 601.00 | 17 336.00 | 651 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 165.00 | 24 104.00 | 15 061.00 | 39 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 38 544.00 | 11 579.00 | 50 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 406.00 | 720 086.00 | 65 319.00 | 785 406.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BZ Autres créances | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CF Disponibilités | 174 685.00 | | 174 685.00 | 174 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 370.00 | | 194 370.00 | 194 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 776.00 | 720 086.00 | 259 689.00 | 979 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
DG Autres réserves | 23 181.00 | 27 781.00 | | 23 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 327.00 | 20 400.00 | | 63 327.00 |
DL TOTAL (I) | 161 946.00 | 123 618.00 | | 161 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 859.00 | 33 770.00 | | 24 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 22 428.00 | | 24 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 209.00 | 23 455.00 | | 43 209.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 116.00 | | 1 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 254.00 | 3 252.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 744.00 | 83 021.00 | | 97 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 689.00 | 206 639.00 | | 259 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 136.00 | 58 245.00 | | 82 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
FG Production vendue services | 349 854.00 | | 349 854.00 | 349 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 283.00 | | 404 283.00 | 404 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | 285.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 4 326.00 | | 9 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 206.00 | 4 326.00 | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 056.00 | 4 326.00 | | 9 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 2 686.00 | | 18 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 581.00 | 333 547.00 | | 424 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 253.00 | 313 147.00 | | 361 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 327.00 | 20 400.00 | | 63 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 892.00 | | 13 293.00 | 781 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 779.00 | 785 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 779.00 | 759 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 349.00 | | 13 293.00 | 756 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 051.00 | 6 815.00 | 9 779.00 | 723 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 851.00 | 6 815.00 | 9 779.00 | 718 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 796.00 | 9 188.00 | 15 608.00 | 24 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 744.00 | 82 136.00 | 15 608.00 | 97 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | 9 647.00 | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 256.00 | 9 450.00 | | 7 256.00 |
ST Autres comptes | 140 085.00 | 127 001.00 | | 140 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 478.00 | 3 485.00 | | 3 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72.00 | 134.00 | | 72.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 610.00 | 5 603.00 | | 20 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 401.00 | 15 877.00 | | 17 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 079.00 | 2 994.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 835.00 | 12 641.00 | | 11 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 545.00 | 32 827.00 | | 41 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 928.00 | 32 193.00 | | 31 928.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 901.00 | 161 551.00 | | 188 901.00 |