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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 794.00 | 276 613.00 | 6 181.00 | 282 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 129.00 | 280 213.00 | 61 916.00 | 342 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 419.00 | 1 434.00 | 51 984.00 | 53 419.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
084 Disponibilités | 208 511.00 | | 208 511.00 | 208 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 941.00 | 1 434.00 | 282 506.00 | 283 941.00 |
110 Total général Actif | 626 070.00 | 281 648.00 | 344 422.00 | 626 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 665.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 172 595.00 | | | 172 595.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
230 Autres produits | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 449.00 | | | 304 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
242 Autres charges externes. | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
252 Charges sociales | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
262 Autres charges | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 878.00 | | | 283 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 751.00 | | | 340 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 188.00 | | | 59 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |