| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
AP Constructions | 44 609.00 | 44 458.00 | 150.00 | 44 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 134.00 | 22 444.00 | 99 690.00 | 122 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 586.00 | 67 892.00 | 131 694.00 | 199 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | 3 491.00 | 26 382.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 402.00 | | 160 402.00 | 160 402.00 |
CF Disponibilités | 567 664.00 | | 567 664.00 | 567 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 033.00 | 3 491.00 | 844 542.00 | 848 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 619.00 | 71 383.00 | 976 236.00 | 1 047 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
CU Autres participations | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DG Autres réserves | 371 994.00 | 243 622.00 | | 371 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 429.00 | 158 371.00 | | 89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 791 930.00 | 732 501.00 | | 791 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 57 357.00 | | 80 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 076.00 | 140 772.00 | | 98 076.00 |
EA Autres dettes | 5 212.00 | 51 176.00 | | 5 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 306.00 | 249 394.00 | | 184 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 236.00 | 981 895.00 | | 976 236.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 306.00 | 249 394.00 | | 184 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 414.00 | | 1 067 414.00 | 1 067 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 414.00 | | 1 067 414.00 | 1 067 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | 1 121.00 | | 2 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 358.00 | 108 067.00 | | 81 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 396.00 | 168.00 | | 7 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 168.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 438.00 | | | -7 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 820.00 | 68 491.00 | | 30 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 292.00 | 1 261 046.00 | | 1 079 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 863.00 | 1 102 675.00 | | 989 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 429.00 | 158 371.00 | | 89 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 652.00 | | 88 085.00 | 152 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 103.00 | 13 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 151.00 | 199 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 048.00 | 166 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 491.00 | | 87 299.00 | 114 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | 786.00 | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 919.00 | 7 728.00 | 33 755.00 | 93 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 929.00 | 7 728.00 | 33 755.00 | 92 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60.00 | | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 103.00 | 3 491.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 103.00 | 3 491.00 | 6 103.00 | 6 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 928.00 | 80 928.00 | | 80 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UX Autres créances clients | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 306.00 | 184 306.00 | | 184 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 772.00 | 21 504.00 | | 19 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 461.00 | 7 148.00 | | 17 461.00 |
ST Autres comptes | 227 968.00 | 170 784.00 | | 227 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 194.00 | 84 681.00 | | 89 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 718.00 | 26 782.00 | | 16 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | 3 438.00 | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 215.00 | 24 942.00 | | 23 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 684.00 | 250 179.00 | | 213 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 780.00 | 43 555.00 | | 69 780.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 341.00 | 289 395.00 | | 351 341.00 |