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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 523.00 | 109 769.00 | 754.00 | 110 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 064.00 | 133 600.00 | 52 464.00 | 186 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 340.00 | 248 629.00 | 253 712.00 | 502 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 180.00 | 705.00 | 78 475.00 | 79 180.00 |
BZ Autres créances | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 89 782.00 | | 89 782.00 | 89 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 571.00 | 705.00 | 262 866.00 | 263 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 911.00 | 249 333.00 | 516 577.00 | 765 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 371.00 | | | 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
DL TOTAL (I) | 311 127.00 | | | 311 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 577.00 | | | 516 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 020.00 | | 27 820.00 | 497 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 502 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 301 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 527.00 | | 27 820.00 | 296 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 481.00 | 19 854.00 | 13 263.00 | 241 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 481.00 | 19 854.00 | 13 263.00 | 241 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | 79.00 | 19.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | 79.00 | 19.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | 79.00 | 19.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
UX Autres créances clients | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 091.00 | 14 554.00 | 14 537.00 | 29 091.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VP Divers | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 450.00 | 190 913.00 | 14 537.00 | 205 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
ZE Dividendes | 111 896.00 | | | 111 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 912.00 | | | 181 912.00 |