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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 5 970.00 | 1 818.00 | 7 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 443.00 | 373 831.00 | 54 612.00 | 428 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 598.00 | 75 010.00 | 2 588.00 | 77 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 848.00 | 456 667.00 | 77 181.00 | 533 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 045.00 | 1 995.00 | 194 050.00 | 196 045.00 |
BZ Autres créances | 188 574.00 | | 188 574.00 | 188 574.00 |
CF Disponibilités | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 792.00 | 1 995.00 | 422 797.00 | 424 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 640.00 | 458 662.00 | 499 978.00 | 958 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 701.00 | | | -395 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 837.00 | | | -206 837.00 |
DL TOTAL (I) | -302 538.00 | | | -302 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 394.00 | | | 632 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 517.00 | | | 802 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 978.00 | | | 499 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 517.00 | | | 802 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FG Production vendue services | 804 474.00 | | 804 474.00 | 804 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 636.00 | | 804 636.00 | 804 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 727.00 | | | -108 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 716.00 | | | 805 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 553.00 | | | 1 012 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 837.00 | | | -206 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 476.00 | | 2 373.00 | 531 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 490.00 | | 2 340.00 | 511 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886.00 | | 33.00 | 2 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 336.00 | 48 330.00 | | 408 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 481.00 | 48 330.00 | | 406 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 916.00 | 1 000.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 916.00 | 1 000.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 916.00 | 1 000.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 795.00 | 83 795.00 | | 83 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VC Groupe et associés | 119 344.00 | | | 119 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 632 394.00 | 632 394.00 | | 632 394.00 |
VP Divers | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 835.00 | 384 916.00 | 2 919.00 | 387 835.00 |
VW T.V.A. | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 517.00 | 802 517.00 | | 802 517.00 |