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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 670.00 | 225.00 | 33 445.00 | 33 670.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 190.00 | 62 440.00 | 8 750.00 | 71 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 806.00 | 62 665.00 | 157 141.00 | 219 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 033.00 | 14 633.00 | 146 400.00 | 161 033.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 454.00 | 14 633.00 | 155 821.00 | 170 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 261.00 | 77 298.00 | 312 963.00 | 390 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 800.00 | 120 000.00 | | 129 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 540.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 726.00 | 9 266.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 172 532.00 | 162 806.00 | | 172 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 347.00 | 23 994.00 | | 23 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 978.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 31 241.00 | | 17 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | 61 669.00 | | 54 141.00 |
EA Autres dettes | 45 548.00 | 822.00 | | 45 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 431.00 | 147 703.00 | | 140 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 963.00 | 310 509.00 | | 312 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 437 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 351.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 593.00 | 2 649.00 | | 1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 648.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 081.00 | 454 204.00 | | 445 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 355.00 | 444 938.00 | | 435 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 726.00 | 9 266.00 | | 9 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 396.00 | | 18 411.00 | 201 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 079.00 | | 3 111.00 | 68 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 15 300.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 810.00 | 7 855.00 | | 54 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 585.00 | 7 855.00 | | 54 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 800.00 | 15 300.00 | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 942.00 | 5 823.00 | 11 119.00 | 16 942.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 058.00 | 183 558.00 | 10 500.00 | 194 058.00 |
VW T.V.A. | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 431.00 | 129 312.00 | 11 119.00 | 140 431.00 |