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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 1 035.00 | 1 549.00 | 2 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 968.00 | 37 474.00 | 4 493.00 | 41 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 736.00 | 4 374.00 | 6 362.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 153.00 | 42 884.00 | 13 269.00 | 56 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
BZ Autres créances | 168 721.00 | | 168 721.00 | 168 721.00 |
CF Disponibilités | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 826.00 | | 631 826.00 | 631 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 979.00 | 42 884.00 | 645 095.00 | 687 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 607.00 | | | 219 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 251.00 | | | 149 251.00 |
EA Autres dettes | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 143.00 | | | 373 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 095.00 | | | 645 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 793.00 | 158 793.00 | | 158 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 424 041.00 | | | 424 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VC Groupe et associés | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 193.00 | 9 752.00 | 39 441.00 | 49 193.00 |
VP Divers | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 682.00 | 596 682.00 | | 596 682.00 |
VW T.V.A. | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 143.00 | 333 703.00 | 39 441.00 | 373 143.00 |