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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 700 352.00 | | 700 352.00 | 700 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 341.00 | 16 620.00 | 117 721.00 | 134 341.00 |
BZ Autres créances | 568 670.00 | | 568 670.00 | 568 670.00 |
CF Disponibilités | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 298.00 | 16 620.00 | 1 393 678.00 | 1 410 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 298.00 | 16 620.00 | 1 393 678.00 | 1 410 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 572.00 | 842 672.00 | | 954 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 115.00 | 111 900.00 | | 69 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 687.00 | 1 064 572.00 | | 1 133 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 343 151.00 | | 242 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | 1 349.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 992.00 | 344 684.00 | | 259 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 678.00 | 1 409 256.00 | | 1 393 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 992.00 | 344 684.00 | | 259 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | 9 830.00 | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 9 830.00 | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 9 830.00 | | 6 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 242 031.00 | | 242 034.00 |
UX Autres créances clients | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VB T. V. A. | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VC Groupe et associés | 541 590.00 | | | 541 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 527.00 | 705 527.00 | | 705 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 992.00 | 259 992.00 | | 259 992.00 |