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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
AP Constructions | 774 126.00 | 197 278.00 | 576 848.00 | 774 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 168.00 | 341 927.00 | 765 241.00 | 1 107 168.00 |
BZ Autres créances | 3 180 004.00 | | 3 180 004.00 | 3 180 004.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 519.00 | | 3 183 519.00 | 3 183 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 687.00 | 341 927.00 | 3 948 760.00 | 4 290 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3 610 061.00 | 3 451 092.00 | | 3 610 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 885.00 | 158 970.00 | | 151 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769 569.00 | 3 617 683.00 | | 3 769 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454.00 | 612.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 77 836.00 | 50 921.00 | | 77 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 191.00 | 152 433.00 | | 179 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 760.00 | 3 770 117.00 | | 3 948 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 863.00 | 57 106.00 | | 83 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 626.00 | | | -16 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 607.00 | 200 371.00 | | 209 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 722.00 | 41 402.00 | | 57 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 885.00 | 158 970.00 | | 151 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 168.00 | | | 1 107 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 168.00 | | | 1 107 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 321.00 | 23 606.00 | | 318 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 321.00 | 23 606.00 | | 318 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 254.00 | | | 3 179 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 004.00 | 3 180 004.00 | | 3 180 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 191.00 | 83 863.00 | | 179 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 198.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 15 026.00 | 15 128.00 | | 15 026.00 |
YW Taxe professionnelle | -158.00 | 612.00 | | -158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -158.00 | 612.00 | | -158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | 3 030.00 | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 072.00 | 15 326.00 | | 15 072.00 |