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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AP Constructions | 34 141.00 | 29 771.00 | 4 370.00 | 34 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 25 179.00 | 754.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 25 560.00 | 2 498.00 | 28 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 003.00 | 86 561.00 | 10 441.00 | 97 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BP En cours de production de services | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 767.00 | 23 218.00 | 413 550.00 | 436 767.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 939.00 | 23 218.00 | 644 722.00 | 667 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 942.00 | 109 779.00 | 655 163.00 | 764 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 910.00 | 325 424.00 | | 348 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | 23 487.00 | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 380 477.00 | 357 295.00 | | 380 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728.00 | 6 208.00 | | 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 13 874.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 278.00 | 215 630.00 | | 160 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 997.00 | 148 541.00 | | 112 997.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 22 151.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 686.00 | 406 404.00 | | 274 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 163.00 | 784 901.00 | | 655 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 349.00 | 485 349.00 | | 485 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 686.00 | 274 686.00 | | 274 686.00 |