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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 13 903.00 | 4 591.00 | 18 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 270.00 | 28 184.00 | 2 085.00 | 30 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 993.00 | 39 447.00 | 19 546.00 | 58 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 649.00 | 81 534.00 | 27 115.00 | 108 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 543.00 | 24 849.00 | 380 693.00 | 405 543.00 |
BZ Autres créances | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 287.00 | 24 849.00 | 452 438.00 | 477 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 936.00 | 106 383.00 | 479 553.00 | 585 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 966.00 | | | 218 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 050.00 | | | 363 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 553.00 | | | 479 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 168.00 | 59 431.00 | 1 250 599.00 | 1 191 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 168.00 | 59 431.00 | 1 250 599.00 | 1 191 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 015.00 | | | 1 264 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 044.00 | | | 1 239 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 412.00 | | 17 822.00 | 91 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 108 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 89 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 934.00 | | 5 560.00 | 12 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 610.00 | | 12 237.00 | 77 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 25.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 482.00 | 9 492.00 | 440.00 | 72 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 903.00 | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 6 589.00 | 440.00 | 61 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 704.00 | 4 145.00 | | 20 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 704.00 | 4 145.00 | | 20 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 704.00 | 4 145.00 | | 20 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 375 805.00 | | | 375 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 985.00 | 14 926.00 | 19 059.00 | 33 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
VP Divers | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 463.00 | 463 570.00 | 893.00 | 464 463.00 |
VW T.V.A. | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 050.00 | 343 991.00 | 19 059.00 | 363 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 228 661.00 | | | 228 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
YT Sous‐traitance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 805.00 | | | 240 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 209.00 | | | 273 209.00 |