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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 428.00 | 32 256.00 | 3 171.00 | 35 428.00 |
BF Prêts | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 564.00 | 106 091.00 | 5 472.00 | 111 564.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 914.00 | 18 507.00 | 275 407.00 | 293 914.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 918.00 | 18 507.00 | 584 411.00 | 602 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 482.00 | 124 599.00 | 589 883.00 | 714 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
DP Provisions pour risques | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | | | 110 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 759.00 | | | 184 759.00 |
EA Autres dettes | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 828.00 | | | 502 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 883.00 | | | 589 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
FG Production vendue services | 1 046 097.00 | | 1 046 097.00 | 1 046 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 215.00 | | 1 112 215.00 | 1 112 215.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 943.00 | | | 113 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 268.00 | | | -104 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 647.00 | | | 1 379 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 939.00 | | | 1 351 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 108.00 | | 1 607.00 | 464 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 071.00 | 22 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 151.00 | 111 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 080.00 | 36 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 547.00 | | 1 607.00 | 361 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 823.00 | 27 770.00 | 222 291.00 | 280 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 756.00 | 4 644.00 | | 48 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 067.00 | 23 126.00 | 222 291.00 | 232 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 197 890.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 364.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
UP Prêts | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 254 680.00 | | | 254 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 674.00 | 20 738.00 | 44 936.00 | 65 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 437.00 | 311 348.00 | 22 089.00 | 333 437.00 |
VW T.V.A. | 107 790.00 | 107 790.00 | | 107 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 828.00 | 457 892.00 | 44 936.00 | 502 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
ST Autres comptes | 393 553.00 | | | 393 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 954.00 | | | 205 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 366.00 | | | 212 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 287.00 | | | 634 287.00 |