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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 859.00 | 17 661.00 | 198.00 | 17 859.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
AP Constructions | 323 984.00 | 322 060.00 | 1 924.00 | 323 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 834.00 | 96 560.00 | 1 275.00 | 97 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 907.00 | 91 178.00 | 40 729.00 | 131 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 549.00 | 534 490.00 | 189 059.00 | 723 549.00 |
BT Marchandises | 584 137.00 | 140 202.00 | 443 936.00 | 584 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 269.00 | | 50 269.00 | 50 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 442.00 | 1 721.00 | 556 721.00 | 558 442.00 |
BZ Autres créances | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
CF Disponibilités | 2 070 458.00 | | 2 070 458.00 | 2 070 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 731.00 | 141 922.00 | 3 272 809.00 | 3 414 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 280.00 | 676 412.00 | 3 461 868.00 | 4 138 280.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 705.00 | 2 046 542.00 | | 2 271 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 658.00 | 225 164.00 | | 188 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 364.00 | 2 766 705.00 | | 2 955 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 673.00 | 471 169.00 | | 333 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 289.00 | 266 473.00 | | 172 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 361.00 | | |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 504.00 | 1 133 495.00 | | 506 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 868.00 | 3 900 200.00 | | 3 461 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 928.00 | | 1 482.00 | 735 928.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 30 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 723 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 421.00 | 560 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 195.00 | | | 132 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 091.00 | | 1 086.00 | 573 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 642.00 | | 396.00 | 30 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 444.00 | 10 466.00 | 13 421.00 | 537 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 783.00 | 10 466.00 | 13 421.00 | 519 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 043.00 | 140 202.00 | 140 043.00 | 140 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | 45.00 | 194.00 | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 913.00 | 140 246.00 | 140 237.00 | 141 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 913.00 | 140 246.00 | 140 237.00 | 141 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 246.00 | 140 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 673.00 | 333 673.00 | | 333 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
UX Autres créances clients | 556 377.00 | | | 556 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VP Divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 280.00 | 708 427.00 | 734 280.00 | 734 280.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 504.00 | 506 504.00 | | 506 504.00 |