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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 887.00 | 15.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 098.00 | 13 863.00 | 65 235.00 | 79 098.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 727.00 | 6 301.00 | 87 425.00 | 93 727.00 |
BZ Autres créances | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
CF Disponibilités | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 160.00 | 6 301.00 | 176 859.00 | 183 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 258.00 | 20 164.00 | 242 093.00 | 262 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 125 389.00 | 108 524.00 | | 125 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778.00 | 16 865.00 | | 18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 152 637.00 | 133 859.00 | | 152 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 501.00 | 45 359.00 | | 35 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 7 040.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 20 217.00 | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 267.00 | 43 525.00 | | 35 267.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 7.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 456.00 | 116 148.00 | | 89 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 093.00 | 250 007.00 | | 242 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 168.00 | 116 148.00 | | 64 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 279.00 | | 527 279.00 | 527 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 751.00 | 15 073.00 | | 14 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 250.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 800.00 | 624 468.00 | | 527 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 022.00 | 607 603.00 | | 509 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778.00 | 16 865.00 | | 18 778.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 235.00 | 4 456.00 | | 3 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 617.00 | 246.00 | | 13 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 178.00 | 246.00 | | 13 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 622.00 | 2 680.00 | | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 2 680.00 | | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 2 680.00 | | 3 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 501.00 | 10 213.00 | 25 288.00 | 35 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 797.00 | 108 000.00 | 45 797.00 | 153 797.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 456.00 | 64 168.00 | 25 288.00 | 89 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 758.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | 7 348.00 | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 44 348.00 | 44 313.00 | | 44 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 952.00 | 29 149.00 | | 21 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
YT Sous‐traitance | 5 111.00 | 29 082.00 | | 5 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 846.00 | 12 875.00 | | 10 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | 1 758.00 | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 532.00 | 117 710.00 | | 47 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 455.00 | 84 893.00 | | 36 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 535.00 | 122 767.00 | | 89 535.00 |