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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 690.00 | | 262 690.00 | 262 690.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 386.00 | 7 236.00 | 1 150.00 | 8 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 320.00 | 245 713.00 | 23 607.00 | 269 320.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 446.00 | 252 949.00 | 287 497.00 | 540 446.00 |
060 Stock marchandises | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
072 Créances – Autres | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
084 Disponibilités | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
110 Total général Actif | 609 755.00 | 252 949.00 | 356 805.00 | 609 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 174.00 | 473 478.00 | | 477 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 354.00 | | | 354.00 |
230 Autres produits | 6 134.00 | 143.00 | | 6 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 463.00 | 473 621.00 | | 486 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 948.00 | 69 004.00 | | 80 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 019.00 | 19 420.00 | | 8 019.00 |
242 Autres charges externes. | 160 067.00 | 147 603.00 | | 160 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | 9 837.00 | | 8 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 939.00 | 149 872.00 | | 140 939.00 |
252 Charges sociales | 51 488.00 | 54 470.00 | | 51 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 163.00 | 19 927.00 | | 17 163.00 |
262 Autres charges | 18 863.00 | 17 787.00 | | 18 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 871.00 | 487 921.00 | | 485 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | -14 299.00 | | 592.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | 385.00 | | 987.00 |
294 Charges financières | 11 481.00 | 10 258.00 | | 11 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 694.00 | 1 026.00 | | 1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 532.00 | -25 198.00 | | -11 532.00 |