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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
AH Fonds commercial | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 082.00 | 121 641.00 | 2 441.00 | 124 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 500.00 | 185 582.00 | 325 918.00 | 511 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
BZ Autres créances | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
CF Disponibilités | 136 572.00 | | 136 572.00 | 136 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 647.00 | | 338 647.00 | 338 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 147.00 | 185 582.00 | 664 565.00 | 850 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 101 324.00 | 1 304.00 | | 101 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 120.00 | 100 019.00 | | 160 120.00 |
DL TOTAL (I) | 292 244.00 | 132 123.00 | | 292 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 792.00 | 259 048.00 | | 173 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | 57 019.00 | | 15 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 22 134.00 | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 310.00 | 132 309.00 | | 168 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 321.00 | 470 510.00 | | 372 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 565.00 | 602 633.00 | | 664 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 472.00 | 297 499.00 | | 259 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 23 862.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 222.00 | | | 512 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 511 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 164 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 638.00 | | | 343 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 566.00 | | | 165 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 057.00 | 2 142.00 | 617.00 | 184 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 878.00 | 2 142.00 | 617.00 | 160 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UX Autres créances clients | 64 138.00 | | | 64 138.00 |
VB T. V. A. | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 227.00 | 60 378.00 | 112 849.00 | 173 227.00 |
VI Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
VP Divers | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 895.00 | 139 877.00 | 3 018.00 | 142 895.00 |
VW T.V.A. | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 321.00 | 259 472.00 | 112 849.00 | 372 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
ST Autres comptes | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 456.00 | | | 133 456.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 776.00 | | | 289 776.00 |