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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 474 767.00 | | 3 474 767.00 | 3 474 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 547.00 | 9 780.00 | 3 474 767.00 | 3 484 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 946.00 | 54 219.00 | 298 727.00 | 352 946.00 |
BZ Autres créances | 245 652.00 | | 245 652.00 | 245 652.00 |
CF Disponibilités | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 672.00 | 54 219.00 | 622 454.00 | 676 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 219.00 | 63 998.00 | 4 097 221.00 | 4 161 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 782 033.00 | 2 706 999.00 | | 2 782 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 75 034.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 697.00 | 3 475 033.00 | | 3 500 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 834.00 | 32 122.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 092.00 | 72 692.00 | | 45 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 469.00 | 329 131.00 | | 324 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 476.00 | 125 251.00 | | 127 476.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 378.00 | | 1 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 599.00 | 72 614.00 | | 77 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 523.00 | 632 188.00 | | 596 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 221.00 | 4 107 221.00 | | 4 097 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 26 799.00 | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 688.00 | 979 538.00 | | 918 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 023.00 | 904 504.00 | | 893 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 665.00 | 75 034.00 | | 25 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 547.00 | | | 3 484 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 474 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 767.00 | | | 3 474 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 469.00 | 324 469.00 | | 324 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 599.00 | 77 599.00 | | 77 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 474 767.00 | | | 3 474 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 9 163.00 | 11 670.00 | 20 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 402.00 | 599 635.00 | 3 474 767.00 | 4 074 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 523.00 | 584 853.00 | 11 670.00 | 596 523.00 |