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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 72 801.00 | 1 759.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 602.00 | 238 180.00 | 111 422.00 | 349 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 777.00 | 310 981.00 | 132 796.00 | 443 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
BZ Autres créances | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 263.00 | | 327 263.00 | 327 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 039.00 | 310 981.00 | 460 059.00 | 771 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
DL TOTAL (I) | 185 872.00 | | | 185 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 187.00 | | | 274 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 059.00 | | | 460 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 476.00 | | | 190 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 923.00 | | 1 058 923.00 | 1 058 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 923.00 | | 1 058 923.00 | 1 058 923.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 102.00 | | | 1 103 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 566.00 | | | 1 093 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 394.00 | | 8 000.00 | 437 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 443 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 424 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 779.00 | | 8 000.00 | 417 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 248.00 | 45 350.00 | 1 617.00 | 267 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 248.00 | 45 350.00 | 1 617.00 | 267 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 136 210.00 | | | 136 210.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 018.00 | 40 024.00 | 19 994.00 | 60 018.00 |
VI Groupe et associés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 072.00 | 161 657.00 | 1 415.00 | 163 072.00 |
VW T.V.A. | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 470.00 | 190 476.00 | 19 994.00 | 210 470.00 |