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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AP Constructions | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 289.00 | 21 657.00 | 1 633.00 | 23 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 824.00 | 38 602.00 | 7 222.00 | 45 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 243.00 | | 283 243.00 | 283 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 066.00 | 38 602.00 | 290 464.00 | 329 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 258.00 | | | -422 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 649.00 | | | -43 649.00 |
DL TOTAL (I) | -455 907.00 | | | -455 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | | | 87 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 371.00 | | | 746 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 464.00 | | | 290 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 371.00 | | | 746 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 878.00 | | 489 878.00 | 489 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 878.00 | | 489 878.00 | 489 878.00 |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864.00 | |
GE Autres charges | | | 7 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 057.00 | | | 493 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 707.00 | | | 536 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 649.00 | | | -43 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 647.00 | | 1 176.00 | 44 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | | 1 176.00 | 36 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 236 718.00 | | | 236 718.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 575 474.00 | 575 474.00 | | 575 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 741.00 | 266 152.00 | 5 589.00 | 271 741.00 |
VW T.V.A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 371.00 | 746 371.00 | | 746 371.00 |