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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 151.00 | 498.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110.00 | 1 612.00 | 498.00 | 2 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 905.00 | 1 612.00 | 85 293.00 | 86 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
DH Report à nouveau | -7 627.00 | -14 701.00 | | -7 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | 7 074.00 | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466.00 | 16 233.00 | | 11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 693.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 1 656.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 35 242.00 | | 42 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 822.00 | 20 938.00 | | 28 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 826.00 | 58 530.00 | | 73 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 293.00 | 74 764.00 | | 85 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 826.00 | 58 530.00 | | 73 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 693.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 047.00 | | 231 047.00 | 231 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 90.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 339.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 769.00 | 237 271.00 | | 232 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 535.00 | 230 197.00 | | 237 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766.00 | 7 074.00 | | -4 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482.00 | 130.00 | | 1 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 130.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
UX Autres créances clients | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |