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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 110 641.00 | 38 383.00 | 72 257.00 | 110 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 743.00 | 69 567.00 | 27 176.00 | 96 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 036.00 | 68 767.00 | 54 269.00 | 123 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 168.00 | 184 213.00 | 158 954.00 | 343 168.00 |
BT Marchandises | 1 050 888.00 | 285 367.00 | 765 521.00 | 1 050 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 183.00 | 26 757.00 | 320 425.00 | 347 183.00 |
BZ Autres créances | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CF Disponibilités | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 611.00 | 312 125.00 | 1 213 486.00 | 1 525 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 779.00 | 496 338.00 | 1 372 440.00 | 1 868 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -117 404.00 | -118 291.00 | | -117 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | 887.00 | | 18 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41.00 | 85.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 94 572.00 | 76 595.00 | | 94 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 228.00 | 233 973.00 | | 471 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 147.00 | 336 312.00 | | 63 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 344.00 | 401 282.00 | | 605 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 086.00 | 112 633.00 | | 119 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 159.00 | | |
EA Autres dettes | 262.00 | 3 333.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 2 350.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 868.00 | 1 130 740.00 | | 1 277 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 440.00 | 1 207 335.00 | | 1 372 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 652.00 | 1 111 631.00 | | 1 044 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 666.00 | 174 406.00 | | 168 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 901 592.00 | 230 080.00 | 4 131 672.00 | 3 901 592.00 |
FG Production vendue services | 403 228.00 | 1 029.00 | 404 257.00 | 403 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 820.00 | 231 109.00 | 4 535 930.00 | 4 304 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 578 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 692 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 211.00 | 419.00 | | 1 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 419.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 710.00 | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 849.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 121.00 | -429.00 | | 1 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 487.00 | 4 237 069.00 | | 4 582 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 465.00 | 4 236 181.00 | | 4 564 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 021.00 | 887.00 | | 18 021.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 517.00 | 26 429.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 949.00 | | 38 055.00 | 322 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 343 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 330 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 278.00 | | 37 978.00 | 310 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | 76.00 | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 511.00 | 31 447.00 | 17 745.00 | 170 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 361.00 | 134.00 | | 7 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 150.00 | 31 313.00 | 17 745.00 | 163 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 344.00 | 605 344.00 | | 605 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 288 727.00 | | | 288 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 666.00 | 168 666.00 | | 168 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 562.00 | 69 345.00 | 233 217.00 | 302 562.00 |
VI Groupe et associés | 63 147.00 | 63 147.00 | | 63 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
VP Divers | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 603.00 | 462 431.00 | 5 172.00 | 467 603.00 |
VW T.V.A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 868.00 | 1 044 651.00 | 233 217.00 | 1 277 868.00 |