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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 178.00 | 127 043.00 | 5 135.00 | 132 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 517.00 | 140 421.00 | 206 095.00 | 346 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 603.00 | | 549 603.00 | 549 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 608.00 | | 112 608.00 | 112 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 892 551.00 | 267 465.00 | 12 625 086.00 | 12 892 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 634.00 | | 1 263 634.00 | 1 263 634.00 |
BZ Autres créances | 1 882 885.00 | | 1 882 885.00 | 1 882 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
CF Disponibilités | 334 444.00 | | 334 444.00 | 334 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451 684.00 | | 9 451 684.00 | 9 451 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 344 236.00 | 267 465.00 | 22 076 770.00 | 22 344 236.00 |
CU Autres participations | 11 663 222.00 | | 11 663 222.00 | 11 663 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 880 914.00 | 880 914.00 | | 880 914.00 |
DH Report à nouveau | 5 724 282.00 | 3 460 635.00 | | 5 724 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 678.00 | 3 663 647.00 | | -218 678.00 |
DK Provisions réglementées | 6 435.00 | 4 311.00 | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 822 954.00 | 9 439 508.00 | | 7 822 954.00 |
DP Provisions pour risques | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 027 180.00 | 6 893 280.00 | | 7 027 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 407.00 | 2 857 521.00 | | 2 155 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396 374.00 | 4 113 469.00 | | 4 396 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 276.00 | 174 083.00 | | 103 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 691.00 | 373 576.00 | | 295 691.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 4 454.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 981 416.00 | 14 416 386.00 | | 13 981 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 770.00 | 23 855 895.00 | | 22 076 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 863.00 | 3 381 053.00 | | 2 092 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 649.00 | 9 588.00 | 23 237.00 | 13 649.00 |
FG Production vendue services | 1 720 413.00 | 1 149 626.00 | 2 870 040.00 | 1 720 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 062.00 | 1 159 214.00 | 2 901 277.00 | 1 742 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 400.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 348 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 303.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | 290.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 25 593.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 1 574.00 | | 1 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 145.00 | 25 885.00 | | 357 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356.00 | 1 514.00 | | 2 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 571.00 | 28 974.00 | | 360 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 339.00 | -3 381.00 | | -360 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 373.00 | 7 248 994.00 | | 4 333 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 051.00 | 3 585 347.00 | | 4 552 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 678.00 | 3 663 647.00 | | -218 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 027 180.00 | 133 900.00 | 6 893 280.00 | 7 027 180.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 635 548.00 | 1 083 348.00 | 3 550 000.00 | 4 635 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 527.00 | 2 122 527.00 | | 2 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466 697.00 | 163 069.00 | | 466 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 222.00 | | | 3 511 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 643.00 | | | 52 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 610 592.00 | 19 469 543.00 | 1 141 049.00 | 21 610 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 565 357.00 | 12 676 804.00 | 11 888 553.00 | 24 565 357.00 |