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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 22 039.00 | 2 151.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 141.00 | 49 464.00 | 2 676.00 | 52 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 493.00 | 75 169.00 | 35 324.00 | 110 493.00 |
BT Marchandises | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 320.00 | 7 694.00 | 207 626.00 | 215 320.00 |
BZ Autres créances | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 365.00 | | 294 365.00 | 294 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 139.00 | 7 694.00 | 590 445.00 | 598 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 632.00 | 82 863.00 | 625 769.00 | 708 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 783.00 | 29 393.00 | | 30 783.00 |
DL TOTAL (I) | 266 033.00 | 242 102.00 | | 266 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 599.00 | 157 676.00 | | 211 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 666.00 | 66 103.00 | | 76 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 892.00 | 61 052.00 | | 70 892.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 4 627.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 736.00 | 289 460.00 | | 359 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 769.00 | 531 562.00 | | 625 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 736.00 | 289 461.00 | | 359 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 107.00 | | 17 386.00 | 93 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 14 000.00 | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 955.00 | | 3 377.00 | 72 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 512.00 | | 9.00 | 10 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 265.00 | 1 904.00 | | 73 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 600.00 | 1 904.00 | | 69 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
UX Autres créances clients | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VI Groupe et associés | 211 600.00 | 211 600.00 | | 211 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 318.00 | 249 947.00 | 10 371.00 | 260 318.00 |
VW T.V.A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |