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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
084 Disponibilités | 366 669.00 | | 366 669.00 | 366 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 577.00 | | 382 577.00 | 382 577.00 |
110 Total général Actif | 382 577.00 | | 382 577.00 | 382 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 441.00 | 290 402.00 | | 388 441.00 |
230 Autres produits | 3 185.00 | 5 153.00 | | 3 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 626.00 | 295 555.00 | | 391 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 142.00 | 82 174.00 | | 115 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | -393.00 | | 31.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 546.00 | -1 596.00 | | 3 546.00 |
242 Autres charges externes. | 88 115.00 | 69 869.00 | | 88 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 3 545.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 354.00 | 76 191.00 | | 109 354.00 |
252 Charges sociales | 15 190.00 | 8 695.00 | | 15 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 138.00 | 5 800.00 | | 7 138.00 |
262 Autres charges | 2 330.00 | 2 208.00 | | 2 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 679.00 | 246 492.00 | | 345 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 947.00 | 49 063.00 | | 45 947.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 380 000.00 | 106.00 | | 380 000.00 |
294 Charges financières | | 356.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 510 240.00 | 43.00 | | 510 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 843.00 | 40 369.00 | | -83 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 857.00 | | | 566 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570 053.00 | | | 570 053.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510 068.00 | | | 510 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -130 068.00 | | | -130 068.00 |