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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 777.00 | | 337 777.00 | 337 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 347.00 | 10 480.00 | 1 868.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 235.00 | 9 802.00 | 8 433.00 | 18 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 564.00 | 20 282.00 | 398 282.00 | 418 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CF Disponibilités | 261 157.00 | | 261 157.00 | 261 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 134.00 | | 315 134.00 | 315 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 698.00 | 20 282.00 | 713 416.00 | 733 698.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
DH Report à nouveau | 483 861.00 | 414 879.00 | | 483 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 572.00 | 68 982.00 | | 42 572.00 |
DL TOTAL (I) | 554 702.00 | 512 131.00 | | 554 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 70.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 208.00 | | 10 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 965.00 | 129 076.00 | | 117 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 714.00 | 139 354.00 | | 158 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 416.00 | 651 485.00 | | 713 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 912 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 5 690.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 613.00 | 24 453.00 | | 3 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -18 763.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 16 415.00 | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 028.00 | 814 792.00 | | 929 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 456.00 | 745 810.00 | | 886 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 572.00 | 68 982.00 | | 42 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 071.00 | | 50 840.00 | 369 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 418 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 30 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 777.00 | | | 337 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 104.00 | | 825.00 | 31 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 50 015.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 396.00 | 3 062.00 | 177.00 | 17 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 3 062.00 | 177.00 | 17 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 714.00 | 158 714.00 | | 158 714.00 |