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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 061.00 | 233 049.00 | 1 217 012.00 | 1 450 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 949.00 | | 249 949.00 | 249 949.00 |
CF Disponibilités | 161 984.00 | | 161 984.00 | 161 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 933.00 | | 411 933.00 | 411 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 995.00 | 233 049.00 | 1 628 946.00 | 1 861 995.00 |
CU Autres participations | 1 450 061.00 | 233 049.00 | 1 217 012.00 | 1 450 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 25 266.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 319 002.00 | 207 181.00 | | 319 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 839.00 | 117 755.00 | | 47 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 041.00 | 1 265 202.00 | | 1 313 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 809.00 | 306 003.00 | | 308 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 5 600.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 133.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 904.00 | 311 736.00 | | 315 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 946.00 | 1 576 939.00 | | 1 628 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 904.00 | 311 736.00 | | 315 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | 12 541.00 | | 13 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 577.00 | 138 932.00 | | 67 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 738.00 | 21 177.00 | | 19 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 839.00 | 117 755.00 | | 47 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 062.00 | | | 1 450 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 062.00 | | | 1 450 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 049.00 | | | 233 049.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 308 810.00 | 308 810.00 | | 308 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 905.00 | 315 905.00 | | 315 905.00 |