| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 622.00 | 5 640.00 | 13 981.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 215 310.00 | | 215 310.00 | 215 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 567.00 | 9 295.00 | 271.00 | 9 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 764.00 | 44 844.00 | 25 921.00 | 70 764.00 |
AX Avances et acomptes | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 560.00 | 59 780.00 | 617 781.00 | 677 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 428.00 | | 502 428.00 | 502 428.00 |
BZ Autres créances | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CF Disponibilités | 85 609.00 | | 85 609.00 | 85 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 205.00 | | 669 205.00 | 669 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 765.00 | 59 780.00 | 1 286 985.00 | 1 346 765.00 |
CU Autres participations | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 477.00 | 137 883.00 | | 227 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 907.00 | 89 594.00 | | 50 907.00 |
DL TOTAL (I) | 311 384.00 | 260 477.00 | | 311 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 327.00 | 374 948.00 | | 372 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 209.00 | 64 419.00 | | 223 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 073.00 | 26 182.00 | | 67 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 873.00 | 324 205.00 | | 289 873.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 869.00 | 789 755.00 | | 955 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 985.00 | 1 050 232.00 | | 1 286 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 537.00 | 479 188.00 | | 706 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 712.00 | | 1 923 712.00 | 1 923 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 712.00 | | 1 923 712.00 | 1 923 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168.00 | 4 295.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 901.00 | 4 912.00 | | 21 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 148.00 | -4 912.00 | | -21 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 839.00 | 1 888 110.00 | | 1 957 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 932.00 | 1 798 516.00 | | 1 906 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 907.00 | 89 594.00 | | 50 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 557.00 | | 97 403.00 | 580 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 677 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 120 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 310.00 | | | 215 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 293.00 | | 67 338.00 | 53 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 333.00 | | 30 065.00 | 292 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 152.00 | 7 027.00 | 400.00 | 53 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 836.00 | 2 804.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | 4 223.00 | 400.00 | 50 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 502 428.00 | | | 502 428.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 327.00 | 122 995.00 | 249 332.00 | 372 327.00 |
VI Groupe et associés | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 997.00 | 583 595.00 | 5 402.00 | 588 997.00 |
VW T.V.A. | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 869.00 | 704 537.00 | 249 332.00 | 953 869.00 |