| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 215.00 | 16 215.00 | 10 000.00 | 26 215.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 3 682 755.00 | 3 682 755.00 |
AP Constructions | 3 070 614.00 | 443 471.00 | 2 627 143.00 | 3 070 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 861.00 | 76 006.00 | 64 855.00 | 140 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559 514.00 | 783 115.00 | 1 776 399.00 | 2 559 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 813 911.00 | 1 318 809.00 | 8 495 102.00 | 9 813 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 655.00 | 21 593.00 | 143 062.00 | 164 655.00 |
BZ Autres créances | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CF Disponibilités | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 534.00 | 21 593.00 | 519 941.00 | 541 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 355 445.00 | 1 340 402.00 | 9 015 043.00 | 10 355 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 050.00 | -159 798.00 | | -194 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 704.00 | -34 252.00 | | -201 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 158 701.00 | | |
DL TOTAL (I) | -357 754.00 | 2 651.00 | | -357 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 765 831.00 | 4 787 344.00 | | 4 765 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105 097.00 | 3 755 645.00 | | 4 105 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | 19 927.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 464 255.00 | | 310 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 534.00 | 142 406.00 | | 148 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 372 797.00 | 9 169 577.00 | | 9 372 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 015 043.00 | 9 172 228.00 | | 9 015 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 166.00 | 4 350 696.00 | | 5 117 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 766 431.00 | | 1 766 431.00 | 1 766 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 431.00 | | 1 766 431.00 | 1 766 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 143 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | 10 598.00 | | 17 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 590.00 | 2 988.00 | | 132 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 701.00 | 13 191.00 | | 158 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 635.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | 8 658.00 | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 483.00 | 4 533.00 | | 157 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 194.00 | 2 121 422.00 | | 1 989 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 898.00 | 2 155 674.00 | | 2 190 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 704.00 | -34 252.00 | | -201 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 766 388.00 | | 3 763 097.00 | 9 766 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 864.00 | 32 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 715 574.00 | | 9 813 911.00 | 3 715 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 755.00 | | 4 010 057.00 | 3 682 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 770 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010 057.00 | | 3 682 755.00 | 4 010 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 512.00 | | 47 478.00 | 5 723 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 819.00 | | 32 864.00 | 32 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 311.00 | 460 567.00 | 53 070.00 | 911 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 096.00 | 460 567.00 | 53 070.00 | 895 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 158 701.00 | | 158 701.00 | 158 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 701.00 | 21 593.00 | 158 701.00 | 158 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 600.00 | 310 600.00 | | 310 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 661.00 | 83 661.00 | | 83 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
UX Autres créances clients | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 751 541.00 | 495 911.00 | 2 172 892.00 | 4 751 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 105 097.00 | 4 105 097.00 | | 4 105 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 674.00 | 257 810.00 | 32 864.00 | 290 674.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 348 380.00 | 5 092 750.00 | 2 172 892.00 | 9 348 380.00 |