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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 445.00 | 55.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 558.00 | 17 088.00 | 12 470.00 | 29 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 059.00 | 17 534.00 | 32 525.00 | 50 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 880.00 | 17 534.00 | 78 347.00 | 95 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DH Report à nouveau | -31 640.00 | | | -31 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 184.00 | | 211 184.00 | 211 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 221.00 | | | 230 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 3 442.00 | | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 3 442.00 | | 14 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 279.00 | 31 279.00 | 20 000.00 | 51 279.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 661.00 | 32 409.00 | 25 252.00 | 57 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 629.00 | | | 74 629.00 |