| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 912.00 | 56 606.00 | 306.00 | 56 912.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 912.00 | 56 606.00 | 3 306.00 | 59 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
BZ Autres créances | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CF Disponibilités | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 372.00 | 56 606.00 | 525 766.00 | 582 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 427.00 | 406 143.00 | | 84 427.00 |
DH Report à nouveau | | -600 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 057.00 | 608 283.00 | | 101 057.00 |
DL TOTAL (I) | 251 484.00 | 480 427.00 | | 251 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 107 035.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 42 852.00 | | 39 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 497.00 | 251 815.00 | | 221 497.00 |
EA Autres dettes | 13 217.00 | 250 371.00 | | 13 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 281.00 | 652 074.00 | | 274 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 766.00 | 1 132 501.00 | | 525 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 281.00 | 652 074.00 | | 274 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 996.00 | 18 996.00 | | 19 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 929 957.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 949 519.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 590.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 692.00 | 355 485.00 | | 6 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 827.00 | 357 919.00 | | 6 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 172.00 | 591 599.00 | | 10 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 351.00 | 69 452.00 | | 58 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 067.00 | 2 168 515.00 | | 1 298 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 010.00 | 1 560 231.00 | | 1 197 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 057.00 | 608 283.00 | | 101 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 741.00 | 59 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 741.00 | 59 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 609.00 | 13 045.00 | 100 048.00 | 143 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 609.00 | 13 045.00 | 100 048.00 | 143 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487 200.00 | | | 487 200.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 787.00 | 516 787.00 | | 516 787.00 |
VW T.V.A. | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |