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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 862.00 | 17 711.00 | 151.00 | 17 862.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 070.00 | 57 917.00 | 11 153.00 | 69 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 260.00 | 99 680.00 | 5 580.00 | 105 260.00 |
BF Prêts | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 298.00 | 175 308.00 | 331 990.00 | 507 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
BN En cours de production de biens | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 158.00 | 47 870.00 | 1 058 289.00 | 1 106 158.00 |
BZ Autres créances | 160 438.00 | | 160 438.00 | 160 438.00 |
CF Disponibilités | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 532.00 | 47 870.00 | 1 496 662.00 | 1 544 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 830.00 | 223 178.00 | 1 828 652.00 | 2 051 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 243 600.00 | 185 900.00 | | 243 600.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 883.00 | 57 734.00 | | 72 883.00 |
DL TOTAL (I) | 371 533.00 | 298 650.00 | | 371 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 208.00 | 4 165.00 | | 8 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 208.00 | 4 165.00 | | 8 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 796.00 | 496 982.00 | | 271 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 38 398.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 521.00 | 656 996.00 | | 757 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 352.00 | 327 676.00 | | 370 352.00 |
EA Autres dettes | 48 957.00 | 96 398.00 | | 48 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 911.00 | 1 616 449.00 | | 1 448 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 652.00 | 1 919 264.00 | | 1 828 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30 737.00 | | -30 737.00 | -30 737.00 |
FG Production vendue services | 3 677 185.00 | | 3 677 185.00 | 3 677 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 646 449.00 | | 3 646 449.00 | 3 646 449.00 |
FM Production stockée | | | 7 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 128.00 | 678.00 | | 17 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128.00 | 678.00 | | 17 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 1 653.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 1 653.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 519.00 | -975.00 | | 16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 4 690.00 | | 5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 034.00 | 3 664 313.00 | | 3 761 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 151.00 | 3 606 579.00 | | 3 688 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 883.00 | 57 734.00 | | 72 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 572.00 | | 8 756.00 | 500 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 25 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 507 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 652.00 | | 210.00 | 307 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 820.00 | | 7 510.00 | 166 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 1 036.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 500.00 | 11 809.00 | | 163 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 615.00 | 96.00 | | 17 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 885.00 | 11 712.00 | | 145 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 165.00 | 5 472.00 | 1 429.00 | 4 165.00 |
6T Sur comptes clients | 69 816.00 | 40 754.00 | 62 700.00 | 69 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 816.00 | 40 754.00 | 62 700.00 | 69 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 981.00 | 46 226.00 | 64 129.00 | 73 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 226.00 | 64 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 521.00 | 757 521.00 | | 757 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 560.00 | 111 560.00 | | 111 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 780.00 | | | 1 045 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
VB T. V. A. | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 105.00 | 125 105.00 | | 125 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 690.00 | 97 166.00 | 49 524.00 | 146 690.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 108.00 | | | 148 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 267.00 | 1 277 830.00 | 22 436.00 | 1 300 267.00 |
VW T.V.A. | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 911.00 | 1 399 386.00 | 49 524.00 | 1 448 911.00 |