| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 3 406.00 | 853.00 | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 20 077.00 | 12 341.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 370.00 | 232.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 23 854.00 | 13 427.00 | 37 281.00 |
BT Marchandises | 117 344.00 | | 117 344.00 | 117 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | 4 245.00 | 10 795.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 113.00 | 4 245.00 | 140 867.00 | 145 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 394.00 | 28 100.00 | 154 294.00 | 182 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 997.00 | | | -3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EA Autres dettes | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 081.00 | | | 140 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 607.00 | 46 402.00 | 613 009.00 | 566 607.00 |
FG Production vendue services | 10 205.00 | 2 388.00 | 12 594.00 | 10 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 812.00 | 48 791.00 | 625 604.00 | 576 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 849.00 | | | 631 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 639.00 | | | 623 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 12 179.00 | | 11 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 172.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 440.00 | 11 007.00 | | 9 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | 3 377.00 | 679.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 3 377.00 | 679.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 3 377.00 | 679.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
UX Autres créances clients | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |