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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 791 284.00 | | 791 284.00 | 791 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 5 733.00 | 1 202.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 621.00 | 12 551.00 | 9 070.00 | 21 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 110.00 | 20 134.00 | 801 976.00 | 822 110.00 |
BT Marchandises | 152 915.00 | | 152 915.00 | 152 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 684.00 | | 225 684.00 | 225 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 795.00 | 20 134.00 | 1 027 661.00 | 1 047 795.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 341 813.00 | | | 341 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
DL TOTAL (I) | 601 344.00 | | | 601 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 316.00 | | | 426 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 661.00 | | | 1 027 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 118.00 | | | 414 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 687.00 | | 543.00 | 821 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 822 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 28 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 134.00 | | | 793 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 137.00 | | 540.00 | 28 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | 3.00 | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 776.00 | 2 478.00 | 120.00 | 17 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926.00 | 2 478.00 | 120.00 | 15 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 682.00 | 7 483.00 | 12 198.00 | 19 682.00 |
VI Groupe et associés | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 646.00 | 49 486.00 | 160.00 | 49 646.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 316.00 | 414 118.00 | 12 198.00 | 426 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 801.00 | | | 54 801.00 |