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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 223.00 | 63 315.00 | 8 908.00 | 72 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | | 111 548.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 973.00 | 101 392.00 | 38 581.00 | 139 973.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 667.00 | 164 706.00 | 169 960.00 | 334 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
BZ Autres créances | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CF Disponibilités | 3 800 122.00 | | 3 800 122.00 | 3 800 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 125.00 | | 3 908 125.00 | 3 908 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 792.00 | 164 706.00 | 4 078 086.00 | 4 242 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 337 836.00 | 337 679.00 | | 337 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 707.00 | 193 157.00 | | 130 707.00 |
DL TOTAL (I) | 511 444.00 | 573 736.00 | | 511 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 450.00 | 189 497.00 | | 175 450.00 |
EA Autres dettes | 3 391 192.00 | 3 742 945.00 | | 3 391 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 642.00 | 3 932 522.00 | | 3 566 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 086.00 | 4 506 258.00 | | 4 078 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 327.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 376.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -49.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 043.00 | 83 590.00 | | 56 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 707.00 | 193 157.00 | | 130 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 498.00 | | | 186 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 524.00 | 18 324.00 | 65 142.00 | 211 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 161.00 | 4 381.00 | 3 227.00 | 62 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 363.00 | 13 943.00 | 61 915.00 | 149 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 192.00 | 3 391 192.00 | | 3 391 192.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 927.00 | 108 003.00 | 10 923.00 | 118 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 642.00 | 3 566 642.00 | | 3 566 642.00 |