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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 093.00 | 14 018.00 | 148 075.00 | 162 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 386.00 | 9 762.00 | 121 624.00 | 131 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 757.00 | 23 780.00 | 1 369 977.00 | 1 393 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 386.00 | | 180 386.00 | 180 386.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 636.00 | | 218 636.00 | 218 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 393.00 | 23 780.00 | 1 588 613.00 | 1 612 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 078.00 | -7 612.00 | | -11 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 788.00 | -3 466.00 | | -71 788.00 |
DL TOTAL (I) | -74 866.00 | -3 078.00 | | -74 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 188.00 | | | 1 417 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 395.00 | 2 115.00 | | 129 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 1 434.00 | | 48 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 479.00 | 3 549.00 | | 1 663 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 613.00 | 471.00 | | 1 588 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 421.00 | 3 549.00 | | 392 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 408 757.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 393 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 358 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 811.00 | 31.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 811.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 964.00 | 140 907.00 | 628 298.00 | 1 011 964.00 |
VI Groupe et associés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 411 964.00 | | | 1 411 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 456.00 | 208 956.00 | 27 500.00 | 236 456.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 621.00 | 391 564.00 | 628 298.00 | 1 262 621.00 |