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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 168.00 | 3 716.00 | 12 452.00 | 16 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 525.00 | 32 270.00 | 248 255.00 | 280 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 956.00 | 70 735.00 | 609 222.00 | 679 956.00 |
BT Marchandises | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 399.00 | | 238 399.00 | 238 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 355.00 | 70 735.00 | 847 621.00 | 918 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 413.00 | 83 404.00 | | 127 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 173.00 | 44 008.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 145 586.00 | 138 413.00 | | 145 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 290.00 | 206 475.00 | | 551 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 008.00 | 66 463.00 | | 67 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 20 130.00 | | 47 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 431.00 | 60 184.00 | | 36 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 035.00 | 353 252.00 | | 702 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 621.00 | 491 665.00 | | 847 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 379.00 | | 176 379.00 | 176 379.00 |
FG Production vendue services | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 945.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 348.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | 14.00 | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 256.00 | 14 348.00 | | 12 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | -14 348.00 | | -12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 10 458.00 | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 756.00 | 329 581.00 | | 206 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 583.00 | 285 572.00 | | 199 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 173.00 | 44 008.00 | | 7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 771.00 | | | 427 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 748.00 | | | 374 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 18 945.00 | | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 18 945.00 | | 17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 494.00 | 34 496.00 | 407 916.00 | 479 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 192.00 | | | 329 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 977.00 | | | 55 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 285.00 | 143 770.00 | 8 515.00 | 152 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 035.00 | 257 036.00 | 407 916.00 | 702 035.00 |