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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 290.00 | 360.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 995.00 | 62 660.00 | 1 335.00 | 63 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 690.00 | 67 103.00 | 87 587.00 | 154 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 992.00 | 133 052.00 | 139 940.00 | 272 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
BZ Autres créances | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CF Disponibilités | 81 219.00 | | 81 219.00 | 81 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 448.00 | 133 052.00 | 377 396.00 | 510 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 13.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 333.00 | 228.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 46 374.00 | 20 041.00 | | 46 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 16 111.00 | | 13 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 953.00 | 21 042.00 | | 87 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 819.00 | 83 640.00 | | 52 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 147 316.00 | | 106 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 472.00 | 87 552.00 | | 69 472.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 022.00 | 355 662.00 | | 331 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 396.00 | 375 703.00 | | 377 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 263.00 | | | 275 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 336.00 | 30 716.00 | 6 000.00 | 108 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 090.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 137.00 | 29 626.00 | 6 000.00 | 106 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 787.00 | 144 632.00 | 1 155.00 | 145 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 203.00 | 278 203.00 | | 278 203.00 |