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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 367.00 | 13 017.00 | 7 350.00 | 20 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 585.00 | 13 686.00 | 10 899.00 | 24 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 289.00 | 13 686.00 | 75 604.00 | 89 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 792.00 | | | -46 792.00 |
DL TOTAL (I) | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 832.00 | | 343 832.00 | 343 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 832.00 | | 343 832.00 | 343 832.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 593.00 | | | 64 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 832.00 | | | 343 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 625.00 | | | 390 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 792.00 | | | -46 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 002.00 | | 5 583.00 | 19 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | | 2 083.00 | 18 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 3 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 880.00 | 4 805.00 | | 8 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 211.00 | 4 805.00 | | 8 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VC Groupe et associés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 49 341.00 | 3 549.00 | 52 890.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |