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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 042.00 | 724.00 | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 384.00 | 67 557.00 | 16 827.00 | 84 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 024.00 | 98 980.00 | 34 044.00 | 133 024.00 |
BT Marchandises | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 706.00 | 58 464.00 | 165 242.00 | 223 706.00 |
BZ Autres créances | 57 511.00 | | 57 511.00 | 57 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 852.00 | 58 464.00 | 693 388.00 | 751 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 876.00 | 157 444.00 | 727 432.00 | 884 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 061.00 | | | 162 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 96 972.00 | 46 835.00 | | 96 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 732.00 | 50 137.00 | | 93 732.00 |
DL TOTAL (I) | 356 065.00 | 100 272.00 | | 356 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 006.00 | 561.00 | | 151 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 260.00 | 634 528.00 | | 148 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 310.00 | 41 883.00 | | 71 310.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 367.00 | 676 972.00 | | 371 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 432.00 | 777 244.00 | | 727 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 228.00 | | 1 033 228.00 | 1 033 228.00 |
FG Production vendue services | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 771.00 | | 1 067 771.00 | 1 067 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 40.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 40.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -40.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 721.00 | 1 091 473.00 | | 1 082 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 989.00 | 1 041 336.00 | | 988 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 731.00 | 50 137.00 | | 93 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 648.00 | | 336 376.00 | 6 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 000.00 | 16 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 133 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 97 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | 19 161.00 | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 428.00 | | 92 723.00 | 6 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 224 492.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 96 923.00 | 2 000.00 | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 19 161.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 77 762.00 | 2 000.00 | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 138.00 | 151 138.00 | | 151 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 706.00 | | | 223 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 136.00 | 205 502.00 | 83 634.00 | 289 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 707.00 | 370 707.00 | | 370 707.00 |